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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 931.00 | 43 447.00 | 4 484.00 | 47 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 943.00 | 82 592.00 | 12 350.00 | 94 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 758.00 | 34 875.00 | 4 883.00 | 39 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 784.00 | 2 486 689.00 | 1 050 094.00 | 3 536 784.00 |
BT Marchandises | 315 681.00 | | 315 681.00 | 315 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 431.00 | 14 258.00 | 333 173.00 | 347 431.00 |
BZ Autres créances | 557 423.00 | | 557 423.00 | 557 423.00 |
CF Disponibilités | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 826.00 | 14 258.00 | 1 317 568.00 | 1 331 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 610.00 | 2 500 947.00 | 2 367 663.00 | 4 868 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 528.00 | | | 426 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 001.00 | | 168 001.00 | 168 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 168 422.00 | 2 325 774.00 | 842 647.00 | 3 168 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 450.00 | 952 450.00 | | 952 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
DH Report à nouveau | | -41 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 027.00 | 88 406.00 | | 187 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 878.00 | 1 450 851.00 | | 1 637 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 254.00 | 263 475.00 | | 454 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 588.00 | 142 024.00 | | 28 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 253.00 | 205 439.00 | | 158 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 416.00 | 47 540.00 | | 48 416.00 |
EA Autres dettes | 40 269.00 | 52 545.00 | | 40 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 784.00 | 711 025.00 | | 729 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 663.00 | 2 161 876.00 | | 2 367 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 258.00 | 491 986.00 | | 380 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 608.00 | | 338 987.00 | 3 210 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858 437.00 | | 309 985.00 | 2 858 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 811.00 | 3 536 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 168 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 811.00 | 134 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 767.00 | | 313 149.00 | 44 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 675.00 | | 15 838.00 | 131 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 727.00 | | 10 000.00 | 175 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 542.00 | 289 325.00 | 177.00 | 2 197 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 053 134.00 | 272 639.00 | | 2 053 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 057.00 | 4 389.00 | | 39 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 350.00 | 12 295.00 | 177.00 | 105 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 253.00 | 158 253.00 | | 158 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
UX Autres créances clients | 333 173.00 | 333 173.00 | | 333 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VC Groupe et associés | 426 528.00 | | 426 528.00 | 426 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 254.00 | 104 728.00 | 269 526.00 | 454 254.00 |
VI Groupe et associés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 411.00 | | | 286 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 905.00 | 108 905.00 | | 108 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 344.00 | 479 276.00 | 444 068.00 | 923 344.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 784.00 | 380 258.00 | 269 526.00 | 729 784.00 |