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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 427.00 | 49 029.00 | 8 398.00 | 57 427.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 943.00 | 87 713.00 | 7 229.00 | 94 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 044.00 | 37 534.00 | 10 510.00 | 48 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 004.00 | 2 949 074.00 | 1 027 929.00 | 3 977 004.00 |
BN En cours de production de biens | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 196.00 | | 128 196.00 | 128 196.00 |
BT Marchandises | 747 962.00 | | 747 962.00 | 747 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 031.00 | 126 918.00 | 923 112.00 | 1 050 031.00 |
BZ Autres créances | 849 691.00 | 437 938.00 | 411 753.00 | 849 691.00 |
CF Disponibilités | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 965.00 | 564 857.00 | 2 252 108.00 | 2 816 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 969.00 | 3 513 931.00 | 3 280 038.00 | 6 793 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 938.00 | | | 437 938.00 |
CU Autres participations | 168 001.00 | 168 001.00 | | 168 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 532 237.00 | 2 606 797.00 | 925 440.00 | 3 532 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 450.00 | 952 450.00 | | 952 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 771.00 | 4 420.00 | | 13 771.00 |
DG Autres réserves | 220 157.00 | 42 480.00 | | 220 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 112.00 | 187 027.00 | | -640 112.00 |
DL TOTAL (I) | 997 766.00 | 1 637 878.00 | | 997 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 614.00 | 454 254.00 | | 975 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 831.00 | 28 588.00 | | 168 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 725.00 | 158 253.00 | | 768 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 193.00 | 48 272.00 | | 196 193.00 |
EA Autres dettes | 172 907.00 | 40 269.00 | | 172 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 271.00 | 729 640.00 | | 2 282 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 038.00 | 2 367 518.00 | | 3 280 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 505.00 | 729 640.00 | | 1 707 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 806.00 | | 1 265 806.00 | 1 265 806.00 |
FG Production vendue services | 101 702.00 | | 101 702.00 | 101 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 508.00 | | 1 367 508.00 | 1 367 508.00 |
FM Production stockée | | | 132 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 288 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 605 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | 47 771.00 | | 2 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 60 582.00 | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 056.00 | | | 109 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 056.00 | 15 603.00 | | 109 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 106.00 | 44 979.00 | | -106 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 397.00 | -108 905.00 | | -155 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 476.00 | 1 609 026.00 | | 1 842 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 588.00 | 1 421 998.00 | | 2 482 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 112.00 | 187 027.00 | | -640 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 784.00 | | 440 220.00 | 3 536 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 168 422.00 | | 363 815.00 | 3 168 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 977 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 532 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 931.00 | | 59 496.00 | 47 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 701.00 | | 8 285.00 | 134 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 727.00 | | 8 623.00 | 185 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 689.00 | 294 383.00 | | 2 486 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 325 774.00 | 281 022.00 | | 2 325 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 447.00 | 5 581.00 | | 43 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 467.00 | 7 779.00 | | 117 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 258.00 | 112 660.00 | | 14 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 437 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 258.00 | 718 600.00 | | 14 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 258.00 | 718 600.00 | | 14 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 604.00 | | |
UG ‐ Financières | | 605 939.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 725.00 | 768 725.00 | | 768 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 907.00 | 172 907.00 | | 172 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
UX Autres créances clients | 901 301.00 | 901 301.00 | | 901 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 730.00 | 148 730.00 | | 148 730.00 |
VB T. V. A. | 199 541.00 | 199 541.00 | | 199 541.00 |
VC Groupe et associés | 437 938.00 | | 437 938.00 | 437 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 614.00 | 400 848.00 | 463 926.00 | 975 614.00 |
VI Groupe et associés | 168 831.00 | 168 831.00 | | 168 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 822.00 | | | 697 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 397.00 | 155 397.00 | | 155 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 957.00 | 1 467 856.00 | 464 101.00 | 1 931 957.00 |
VW T.V.A. | 108 406.00 | 108 406.00 | | 108 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 271.00 | 1 707 505.00 | 463 926.00 | 2 282 271.00 |