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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 131.00 | 16 784.00 | 18 347.00 | 35 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 131.00 | 16 784.00 | 18 347.00 | 35 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 000.00 | 16 784.00 | 83 216.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 974.00 | 13 611.00 | | 13 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 706.00 | 8 362.00 | | -115 706.00 |
DK Provisions réglementées | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | -90 697.00 | 30 774.00 | | -90 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 2 894.00 | | 1 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 807.00 | 6 286.00 | | 10 807.00 |
EA Autres dettes | 161 975.00 | | | 161 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 914.00 | 9 181.00 | | 173 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 216.00 | 39 954.00 | | 83 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 914.00 | 9 181.00 | | 173 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 453.00 | | 145 453.00 | 145 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 453.00 | | 145 453.00 | 145 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 964.00 | 15 085.00 | | 161 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 316.00 | 149 143.00 | | 149 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 022.00 | 140 780.00 | | 265 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 706.00 | 8 362.00 | | -115 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 698.00 | 115 540.00 | | 89 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 315.00 | | 9 817.00 | 25 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 315.00 | | 9 817.00 | 25 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 460.00 | 1 324.00 | | 15 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 460.00 | 1 324.00 | | 15 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 161 975.00 | 161 975.00 | | 161 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 914.00 | 173 914.00 | | 173 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 931.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 90 032.00 | 115 607.00 | | 90 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 274.00 | 4 121.00 | | 4 274.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 83 882.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 180.00 | 2 340.00 | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 257.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | 1 257.00 | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 855.00 | 29 828.00 | | 29 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 305.00 | 24 556.00 | | 21 305.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 128.00 | 122 999.00 | | 98 128.00 |