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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 131.00 | 23 808.00 | 11 323.00 | 35 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 131.00 | 23 808.00 | 11 323.00 | 35 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BZ Autres créances | 324 498.00 | | 324 498.00 | 324 498.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 917.00 | | 343 917.00 | 343 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 048.00 | 23 808.00 | 355 240.00 | 379 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DH Report à nouveau | 183 648.00 | 78 423.00 | | 183 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 264.00 | 105 225.00 | | 46 264.00 |
DK Provisions réglementées | 86 907.00 | 2 235.00 | | 86 907.00 |
DL TOTAL (I) | 339 594.00 | 208 657.00 | | 339 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 256.00 | | 5 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 303.00 | 4 308.00 | | 10 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 646.00 | 9 564.00 | | 15 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 240.00 | 218 221.00 | | 355 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 646.00 | 9 564.00 | | 15 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 990.00 | | 156 990.00 | 156 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 990.00 | | 156 990.00 | 156 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 672.00 | | | -84 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | 40 921.00 | | 17 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 585.00 | 157 268.00 | | 162 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 320.00 | 52 043.00 | | 116 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 264.00 | 105 225.00 | | 46 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 051.00 | 1 756.00 | | 22 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 051.00 | 1 756.00 | | 22 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 235.00 | 84 672.00 | | 2 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235.00 | 84 672.00 | | 2 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 323 608.00 | 323 608.00 | | 323 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 381.00 | 340 381.00 | | 340 381.00 |
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 3 739.00 | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 169.00 | 166.00 | | 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492.00 | 480.00 | | 492.00 |
YT Sous‐traitance | 3 360.00 | 3 300.00 | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 455.00 | 1 035.00 | | 3 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 235.00 | 4 774.00 | | 7 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 154.00 | 31 266.00 | | 32 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893.00 | 879.00 | | 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 664.00 | 4 589.00 | | 4 664.00 |