| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 131.00 | 18 540.00 | 16 590.00 | 35 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 131.00 | 18 540.00 | 16 590.00 | 35 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 456.00 | 18 540.00 | 113 916.00 | 132 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DG Autres réserves | | 13 973.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 705.00 | | | -115 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 555.00 | -115 705.00 | | 92 555.00 |
DK Provisions réglementées | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857.00 | -90 697.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 1 132.00 | | 4 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 589.00 | 10 806.00 | | 10 589.00 |
EA Autres dettes | 96 616.00 | 161 975.00 | | 96 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 058.00 | 173 913.00 | | 112 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 916.00 | 83 216.00 | | 113 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 058.00 | 173 913.00 | | 112 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 350.00 | | 146 350.00 | 146 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 350.00 | | 146 350.00 | 146 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 277.00 | 161 964.00 | | 46 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 064.00 | 149 316.00 | | 150 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 509.00 | 265 022.00 | | 57 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 555.00 | -115 705.00 | | 92 555.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 89 697.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 783.00 | 1 756.00 | | 16 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 783.00 | 1 756.00 | | 16 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VW T.V.A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 058.00 | 112 058.00 | | 112 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
ST Autres comptes | 84.00 | 90 031.00 | | 84.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459.00 | 4 274.00 | | 459.00 |
YT Sous‐traitance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 1 359.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | 1 359.00 | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 012.00 | 29 855.00 | | 30 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850.00 | 21 305.00 | | 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 365.00 | 98 128.00 | | 4 365.00 |