| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 131.00 | 22 051.00 | 13 079.00 | 35 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 131.00 | 22 051.00 | 13 079.00 | 35 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
CF Disponibilités | 134 481.00 | | 134 481.00 | 134 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 142.00 | | 205 142.00 | 205 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 273.00 | 22 051.00 | 218 221.00 | 240 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DH Report à nouveau | 78 423.00 | -23 150.00 | | 78 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 225.00 | 101 573.00 | | 105 225.00 |
DK Provisions réglementées | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 208 657.00 | 103 431.00 | | 208 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 169.00 | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308.00 | 10 635.00 | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 564.00 | 15 805.00 | | 9 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 221.00 | 119 237.00 | | 218 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 564.00 | 15 805.00 | | 9 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 590.00 | | 152 590.00 | 152 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 590.00 | | 152 590.00 | 152 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 921.00 | 39 501.00 | | 40 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 268.00 | 152 660.00 | | 157 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 043.00 | 51 087.00 | | 52 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 225.00 | 101 573.00 | | 105 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 292.00 | 1 759.00 | | 20 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 292.00 | 1 759.00 | | 20 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VW T.V.A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | 3 771.00 | | 3 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 689.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 166.00 | 113.00 | | 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | 468.00 | | 480.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | 3 240.00 | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 1 017.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 774.00 | 4 788.00 | | 4 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 266.00 | 30 527.00 | | 31 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879.00 | 872.00 | | 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 589.00 | 4 510.00 | | 4 589.00 |