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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 364.00 | 6 189.00 | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 404.00 | 23 800.00 | 13 604.00 | 37 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 932.00 | | 416 932.00 | 416 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 187.00 | 36 754.00 | 1 282 433.00 | 1 319 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BZ Autres créances | 114 004.00 | 86 249.00 | 27 755.00 | 114 004.00 |
CF Disponibilités | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 678.00 | 86 249.00 | 124 429.00 | 210 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 864.00 | 123 003.00 | 1 406 861.00 | 1 529 864.00 |
CU Autres participations | 845 708.00 | | 845 708.00 | 845 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 800.00 | | | 568 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 308 475.00 | | | 308 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 488.00 | | | 1 026 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 775.00 | | | 150 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 686.00 | | | 162 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 374.00 | | | 380 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 861.00 | | | 1 406 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 854.00 | | | 298 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 180.00 | | 298 180.00 | 298 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 180.00 | | 298 180.00 | 298 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -77.00 | | | -77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 902.00 | | | 303 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 039.00 | | | 219 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 874.00 | | 47 153.00 | 1 282 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 840.00 | 1 262 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 840.00 | 1 319 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 404.00 | | 6 553.00 | 37 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 880.00 | | 40 600.00 | 1 232 880.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 890.00 | 7 864.00 | | 28 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 300.00 | 7 864.00 | | 16 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 932.00 | | | 416 932.00 |
UX Autres créances clients | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 775.00 | 69 255.00 | 81 520.00 | 150 775.00 |
VI Groupe et associés | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 504.00 | | | 113 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 535.00 | 184 603.00 | 416 932.00 | 601 535.00 |
VW T.V.A. | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 374.00 | 298 854.00 | 81 520.00 | 380 374.00 |