| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 17 895.00 | 203 105.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 3 641.00 | 2 912.00 | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 014.00 | 15 726.00 | 42 289.00 | 58 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 167.00 | | 679 167.00 | 679 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 042.00 | 37 261.00 | 1 791 781.00 | 1 829 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | 66 249.00 | -61 189.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 863.00 | 66 249.00 | -8 386.00 | 57 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 905.00 | 103 510.00 | 1 783 395.00 | 1 886 905.00 |
CU Autres participations | 825 308.00 | | 825 308.00 | 825 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 800.00 | 568 800.00 | | 568 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 393 338.00 | 393 338.00 | | 393 338.00 |
DH Report à nouveau | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 810.00 | 43 846.00 | | 36 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 144.00 | 1 070 334.00 | | 1 107 144.00 |
DP Provisions pour risques | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 208.00 | 377 688.00 | | 266 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 577.00 | 3 698.00 | | 254 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 17 641.00 | | 13 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 169.00 | 95 517.00 | | 109 169.00 |
EA Autres dettes | | 13 221.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 691.00 | 507 767.00 | | 660 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 395.00 | 1 593 660.00 | | 1 783 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 109.00 | | 302 109.00 | 302 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 109.00 | | 302 109.00 | 302 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | 1 000.00 | | 20 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 744.00 | 21 000.00 | | 25 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 418.00 | 3 165.00 | | 18 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 400.00 | 6 375.00 | | 20 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 818.00 | 9 540.00 | | 38 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 074.00 | 11 460.00 | | -13 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 11 800.00 | | 9 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 589.00 | 342 108.00 | | 329 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 779.00 | 298 262.00 | | 292 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 810.00 | 43 846.00 | | 36 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 127.00 | | 182 414.00 | 1 684 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 1 504 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 499.00 | 1 829 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 509.00 | 324 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 076.00 | | | 329 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 461.00 | | 182 414.00 | 1 342 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 648.00 | 23 712.00 | 17 099.00 | 30 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | 23 712.00 | 4 509.00 | 18 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 167.00 | | 679 167.00 | 679 167.00 |
UX Autres créances clients | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 313.00 | 45 682.00 | 125 898.00 | 259 313.00 |
VI Groupe et associés | 254 577.00 | 254 577.00 | | 254 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 688.00 | 53 522.00 | 679 167.00 | 732 688.00 |
VW T.V.A. | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 691.00 | 447 060.00 | 125 898.00 | 660 691.00 |