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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 6 845.00 | 214 155.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 2 002.00 | 4 551.00 | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 523.00 | 9 211.00 | 53 312.00 | 62 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 753.00 | | 496 753.00 | 496 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 127.00 | 30 648.00 | 1 653 479.00 | 1 684 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 184.00 | 66 249.00 | -63 065.00 | 3 184.00 |
CF Disponibilités | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430.00 | 66 249.00 | 59 819.00 | 6 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 557.00 | 96 897.00 | 1 593 660.00 | 1 690 557.00 |
CU Autres participations | 845 708.00 | | 845 708.00 | 845 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 800.00 | 568 800.00 | | 568 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 393 338.00 | 308 475.00 | | 393 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 846.00 | 84 863.00 | | 43 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 334.00 | 1 026 488.00 | | 1 070 334.00 |
DP Provisions pour risques | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 688.00 | 150 775.00 | | 377 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 162 686.00 | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 15 243.00 | | 17 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 517.00 | 51 670.00 | | 95 517.00 |
EA Autres dettes | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 767.00 | 380 374.00 | | 507 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 660.00 | 1 406 861.00 | | 1 593 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 213.00 | | 320 213.00 | 320 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 213.00 | | 320 213.00 | 320 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 2 657.00 | | 3 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 540.00 | 2 657.00 | | 9 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 460.00 | -2 657.00 | | 11 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | 36 508.00 | | 11 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 108.00 | 303 902.00 | | 342 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 262.00 | 219 039.00 | | 298 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 846.00 | 84 863.00 | | 43 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 187.00 | | 394 940.00 | 1 319 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 684 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 329 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 957.00 | | 315 119.00 | 43 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 640.00 | | 79 821.00 | 1 262 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 754.00 | 17 519.00 | 23 625.00 | 36 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 164.00 | 17 519.00 | 23 625.00 | 24 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 560.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 249.00 | | 20 000.00 | 86 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 249.00 | | 20 000.00 | 86 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 249.00 | 15 560.00 | 20 000.00 | 86 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 753.00 | | | 496 753.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 060.00 | 108 706.00 | 143 995.00 | 367 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 323.00 | | | 306 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 937.00 | 3 184.00 | 496 753.00 | 499 937.00 |
VW T.V.A. | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 767.00 | 249 412.00 | 143 995.00 | 507 767.00 |