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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 51 045.00 | 169 955.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 014.00 | 48 797.00 | 9 217.00 | 58 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 165.00 | | 563 165.00 | 563 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 040.00 | 106 395.00 | 1 606 645.00 | 1 713 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | 66 249.00 | -65 918.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 461.00 | 66 249.00 | -57 788.00 | 8 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 501.00 | 172 644.00 | 1 548 858.00 | 1 721 501.00 |
CU Autres participations | 825 308.00 | | 825 308.00 | 825 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 800.00 | 568 800.00 | | 568 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 393 338.00 | 393 338.00 | | 393 338.00 |
DH Report à nouveau | 128 167.00 | 82 902.00 | | 128 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 840.00 | 45 265.00 | | 73 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 495.00 | 1 154 655.00 | | 1 228 495.00 |
DP Provisions pour risques | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 362.00 | 182 665.00 | | 145 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 437.00 | 155 248.00 | | 111 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 550.00 | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 830.00 | 102 956.00 | | 51 830.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 4.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 143.00 | 445 423.00 | | 315 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 858.00 | 1 605 298.00 | | 1 548 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 080.00 | | 332 080.00 | 332 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 080.00 | | 332 080.00 | 332 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 529.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 4 087.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 9 307.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 179.00 | -9 307.00 | | 8 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 494.00 | 14 048.00 | | 20 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 665.00 | 308 712.00 | | 347 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 825.00 | 263 447.00 | | 273 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 840.00 | 45 265.00 | | 73 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 500.00 | | 70 000.00 | 1 707 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 731.00 | 1 388 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 460.00 | 1 713 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 729.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 567.00 | | | 324 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 204.00 | | 70 000.00 | 1 380 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 761.00 | 22 529.00 | 895.00 | 84 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 455.00 | 895.00 | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 321.00 | 22 074.00 | | 84 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 165.00 | | 563 165.00 | 563 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 362.00 | 31 002.00 | 109 609.00 | 145 362.00 |
VI Groupe et associés | 111 437.00 | 111 437.00 | | 111 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 001.00 | 2 837.00 | 563 165.00 | 566 001.00 |
VW T.V.A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 143.00 | 200 783.00 | 109 609.00 | 315 143.00 |