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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 705.00 | 36 633.00 | 72.00 | 36 705.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 898.00 | 37 911.00 | 16 987.00 | 54 898.00 |
060 Stock marchandises | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 583.00 | | 202 583.00 | 202 583.00 |
072 Créances – Autres | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
084 Disponibilités | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 089.00 | | 253 089.00 | 253 089.00 |
110 Total général Actif | 307 988.00 | 37 911.00 | 270 076.00 | 307 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 725.00 | 355 911.00 | | 389 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323.00 | | | 323.00 |
230 Autres produits | 3 726.00 | 39 203.00 | | 3 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 773.00 | 395 115.00 | | 393 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 402.00 | 233 720.00 | | 258 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 395.00 | 10 796.00 | | -8 395.00 |
242 Autres charges externes. | 53 213.00 | 43 485.00 | | 53 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 2 361.00 | | 2 118.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 555.00 | 62 648.00 | | 63 555.00 |
252 Charges sociales | 18 685.00 | 18 807.00 | | 18 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | 1 273.00 | | 192.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 151.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 793.00 | 373 241.00 | | 387 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 981.00 | 21 874.00 | | 5 981.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 1 253.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 15 043.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 869.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 267.00 | 4 708.00 | | 5 267.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 898.00 | | | 54 898.00 |