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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 485.00 | 37 559.00 | 5 927.00 | 43 485.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 59 763.00 | 38 837.00 | 20 927.00 | 59 763.00 |
060 Stock marchandises | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 981.00 | | 238 981.00 | 238 981.00 |
072 Créances – Autres | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
084 Disponibilités | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 245.00 | | 300 245.00 | 300 245.00 |
110 Total général Actif | 360 009.00 | 38 837.00 | 321 172.00 | 360 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 455 160.00 | 389 725.00 | | 455 160.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | 323.00 | | 30.00 |
230 Autres produits | 6 548.00 | 3 726.00 | | 6 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 738.00 | 393 773.00 | | 461 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 041.00 | 258 402.00 | | 284 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 795.00 | -8 395.00 | | 11 795.00 |
242 Autres charges externes. | 56 468.00 | 53 213.00 | | 56 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | 2 118.00 | | 2 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 523.00 | 63 555.00 | | 65 523.00 |
252 Charges sociales | 20 833.00 | 18 685.00 | | 20 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | 192.00 | | 935.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 113.00 | 387 793.00 | | 442 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 625.00 | 5 981.00 | | 19 625.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 21.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 45.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 647.00 | | 2 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 653.00 | 5 267.00 | | 16 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 032.00 | | | 91 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |