| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 928.00 | 2 374.00 | 553.00 | 2 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 175.00 | 45 521.00 | 9 654.00 | 55 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 103.00 | 47 895.00 | 25 208.00 | 73 103.00 |
060 Stock marchandises | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304 708.00 | | 304 708.00 | 304 708.00 |
072 Créances – Autres | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
084 Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 077.00 | | 320 077.00 | 320 077.00 |
110 Total général Actif | 393 180.00 | 47 895.00 | 345 285.00 | 393 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 285.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 405.00 | 555 971.00 | | 610 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256.00 | 253.00 | | 256.00 |
230 Autres produits | 1 256.00 | 2 068.00 | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 917.00 | 558 292.00 | | 611 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 372.00 | 322 891.00 | | 317 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 152.00 | 2 237.00 | | 6 152.00 |
242 Autres charges externes. | 96 069.00 | 80 165.00 | | 96 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 3 218.00 | | 2 350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 389.00 | 108 748.00 | | 131 389.00 |
252 Charges sociales | 32 111.00 | 30 153.00 | | 32 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 955.00 | 5 934.00 | | 5 955.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 407.00 | 553 355.00 | | 591 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 510.00 | 4 936.00 | | 20 510.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 684.00 | | |
294 Charges financières | 208.00 | 389.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 772.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 361.00 | | 3 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 136.00 | 6 098.00 | | 17 136.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 226.00 | | | 40 226.00 |