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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 928.00 | 423.00 | 2 504.00 | 2 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 402.00 | 37 591.00 | 16 812.00 | 54 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 330.00 | 38 014.00 | 34 316.00 | 72 330.00 |
060 Stock marchandises | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 295.00 | | 240 295.00 | 240 295.00 |
072 Créances – Autres | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
084 Disponibilités | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 808.00 | | 288 808.00 | 288 808.00 |
110 Total général Actif | 361 138.00 | 38 014.00 | 323 124.00 | 361 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 732.00 | 455 160.00 | | 519 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 668.00 | 30.00 | | 1 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | 1 778.00 | 6 548.00 | | 1 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 173.00 | 461 738.00 | | 524 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 766.00 | 284 041.00 | | 341 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 542.00 | 11 795.00 | | -3 542.00 |
242 Autres charges externes. | 61 301.00 | 56 468.00 | | 61 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 2 512.00 | | 2 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 900.00 | 65 523.00 | | 88 900.00 |
252 Charges sociales | 24 919.00 | 20 833.00 | | 24 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 837.00 | 935.00 | | 3 837.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 690.00 | 442 113.00 | | 519 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 483.00 | 19 625.00 | | 4 483.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 74.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 329.00 | 132.00 | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 2 766.00 | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 640.00 | 16 653.00 | | 2 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9.00 | | | 9.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 946.00 | | | 103 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 033.00 | | | 25 033.00 |