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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 5 641.00 | 2 341.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 619.00 | 10 034.00 | 2 585.00 | 12 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 101.00 | 15 675.00 | 60 427.00 | 76 101.00 |
BT Marchandises | 121 255.00 | | 121 255.00 | 121 255.00 |
BZ Autres créances | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 851.00 | | 212 851.00 | 212 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 952.00 | 15 675.00 | 273 277.00 | 288 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
DH Report à nouveau | 114 459.00 | 83 572.00 | | 114 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | 30 887.00 | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 145 467.00 | 133 215.00 | | 145 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | 5 373.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 136.00 | 71 404.00 | | 82 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 221.00 | 34 949.00 | | 40 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 811.00 | 112 194.00 | | 127 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 277.00 | 245 409.00 | | 273 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 811.00 | 112 194.00 | | 127 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 468.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 183.00 | | 881 183.00 | 881 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 183.00 | | 881 183.00 | 881 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 6 667.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 6 667.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 294.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 750.00 | 1 247.00 | | 7 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 555.00 | 1 541.00 | | 8 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | 5 126.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 4 267.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 044.00 | 882 770.00 | | 890 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 792.00 | 851 884.00 | | 877 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 252.00 | 30 887.00 | | 12 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 351.00 | | 10 500.00 | 73 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 750.00 | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 76 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | | 10 500.00 | 22 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 090.00 | 1 585.00 | | 14 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 090.00 | 1 585.00 | | 14 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 811.00 | 127 811.00 | | 127 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 983.00 | 6 565.00 | | 6 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 6 500.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 51 381.00 | 32 430.00 | | 51 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 061.00 | 47 608.00 | | 57 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 336.00 | 3 320.00 | | 3 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 319.00 | 9 885.00 | | 10 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 675.00 | 85 171.00 | | 83 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 758.00 | 71 776.00 | | 66 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 442.00 | 86 539.00 | | 111 442.00 |