| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 7 131.00 | 851.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 619.00 | 11 584.00 | 1 035.00 | 12 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 101.00 | 18 715.00 | 57 387.00 | 76 101.00 |
BT Marchandises | 173 758.00 | | 173 758.00 | 173 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 550.00 | | 231 550.00 | 231 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 651.00 | 18 715.00 | 288 937.00 | 307 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
DH Report à nouveau | 135 879.00 | 126 711.00 | | 135 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 226.00 | 9 168.00 | | 15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 169 861.00 | 154 635.00 | | 169 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 6 110.00 | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 801.00 | 85 923.00 | | 82 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 447.00 | 43 286.00 | | 30 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 075.00 | 135 318.00 | | 119 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 937.00 | 289 953.00 | | 288 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 248.00 | 135 318.00 | | 113 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 614.00 | | 849 614.00 | 849 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 614.00 | | 849 614.00 | 849 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 173.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 204.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 246.00 | 842 644.00 | | 850 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 020.00 | 833 475.00 | | 835 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 226.00 | 9 168.00 | | 15 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 195.00 | 1 520.00 | | 17 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | 1 520.00 | | 17 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 801.00 | 82 801.00 | | 82 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 255.00 | 8 755.00 | 25 500.00 | 34 255.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 075.00 | 113 248.00 | 5 827.00 | 119 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 3 780.00 | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 1 807.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 37 020.00 | 40 846.00 | | 37 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 792.00 | 3 878.00 | | 3 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 584.00 | 7 658.00 | | 7 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 791.00 | 73 470.00 | | 78 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 797.00 | 61 924.00 | | 60 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 207.00 | 109 040.00 | | 107 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |