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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 7 876.00 | 106.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 619.00 | 12 359.00 | 260.00 | 12 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 101.00 | 20 235.00 | 55 867.00 | 76 101.00 |
BT Marchandises | 177 594.00 | | 177 594.00 | 177 594.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 94 856.00 | | 94 856.00 | 94 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 702.00 | | 276 702.00 | 276 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 803.00 | 20 235.00 | 332 568.00 | 352 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
DH Report à nouveau | 151 105.00 | 135 879.00 | | 151 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949.00 | 15 226.00 | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 172 811.00 | 169 861.00 | | 172 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | 5 827.00 | | 10 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 879.00 | 82 801.00 | | 74 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 160.00 | 30 447.00 | | 34 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 757.00 | 119 075.00 | | 159 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 568.00 | 288 937.00 | | 332 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 600.00 | 113 248.00 | | 127 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 639.00 | | 842 639.00 | 842 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 639.00 | | 842 639.00 | 842 639.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 50.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 50.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -50.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 1 437.00 | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 193.00 | 850 246.00 | | 843 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 243.00 | 835 020.00 | | 840 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949.00 | 15 226.00 | | 2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 715.00 | 1 520.00 | | 18 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 715.00 | 1 520.00 | | 18 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 843.00 | 32 158.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 701.00 | 4 201.00 | 25 500.00 | 29 701.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 757.00 | 127 600.00 | 32 158.00 | 159 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 3 792.00 | | 3 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 3 800.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 38 070.00 | 37 020.00 | | 38 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 726.00 | 3 792.00 | | 3 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 825.00 | 7 584.00 | | 6 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 680.00 | 78 791.00 | | 76 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 069.00 | 60 797.00 | | 60 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 256.00 | 107 207.00 | | 106 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |