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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 6 386.00 | 1 596.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 619.00 | 10 809.00 | 1 810.00 | 12 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 101.00 | 17 195.00 | 58 907.00 | 76 101.00 |
BT Marchandises | 154 059.00 | | 154 059.00 | 154 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 56 609.00 | | 56 609.00 | 56 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 047.00 | | 231 047.00 | 231 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 148.00 | 17 195.00 | 289 953.00 | 307 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
DH Report à nouveau | 126 711.00 | 114 459.00 | | 126 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 168.00 | 12 252.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 154 635.00 | 145 467.00 | | 154 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | 5 454.00 | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 923.00 | 82 136.00 | | 85 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 286.00 | 40 221.00 | | 43 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 318.00 | 127 811.00 | | 135 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 953.00 | 273 277.00 | | 289 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 318.00 | 127 811.00 | | 135 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 922.00 | | 841 922.00 | 841 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 922.00 | | 841 922.00 | 841 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | 238.00 | | 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 1 181.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 644.00 | 890 044.00 | | 842 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 475.00 | 877 792.00 | | 833 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 168.00 | 12 252.00 | | 9 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 675.00 | 1 520.00 | | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 675.00 | 1 520.00 | | 15 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 319.00 | 19 819.00 | 25 500.00 | 45 319.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 318.00 | 135 318.00 | | 135 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 6 983.00 | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 807.00 | 3 000.00 | | 1 807.00 |
ST Autres comptes | 40 846.00 | 51 381.00 | | 40 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 386.00 | 57 061.00 | | 66 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 878.00 | 3 336.00 | | 3 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 658.00 | 10 319.00 | | 7 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 470.00 | 83 675.00 | | 73 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 924.00 | 66 758.00 | | 61 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 040.00 | 111 442.00 | | 109 040.00 |