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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 153.00 | 107 836.00 | 10 317.00 | 118 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 235.00 | 105 285.00 | 69 950.00 | 175 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 111.00 | 220 944.00 | 112 167.00 | 333 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 190.00 | 2 796.00 | 219 394.00 | 222 190.00 |
BZ Autres créances | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
CF Disponibilités | 620 822.00 | | 620 822.00 | 620 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 449.00 | 2 796.00 | 921 653.00 | 924 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 560.00 | 223 740.00 | 1 033 820.00 | 1 257 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 583 136.00 | | | 583 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 388.00 | | | 181 388.00 |
DL TOTAL (I) | 771 323.00 | | | 771 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 975.00 | | | 174 975.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 497.00 | | | 262 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 820.00 | | | 1 033 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 362.00 | | | 259 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 998.00 | | 77 113.00 | 255 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 797.00 | | 53 591.00 | 239 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378.00 | | 23 522.00 | 8 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 234.00 | 20 710.00 | | 200 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 411.00 | 20 710.00 | | 192 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
VB T. V. A. | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 514.00 | 7 379.00 | 3 135.00 | 10 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VW T.V.A. | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 497.00 | 259 362.00 | 3 135.00 | 262 497.00 |