| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 940.00 | 124 205.00 | 8 735.00 | 132 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 671.00 | 173 998.00 | 30 673.00 | 204 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 033.00 | 306 025.00 | 72 008.00 | 378 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 062.00 | | 101 062.00 | 101 062.00 |
BZ Autres créances | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
CF Disponibilités | 599 448.00 | | 599 448.00 | 599 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 702.00 | | 779 702.00 | 779 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 735.00 | 306 025.00 | 851 710.00 | 1 157 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 407 311.00 | | | 407 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 985.00 | | | 134 985.00 |
DL TOTAL (I) | 546 696.00 | | | 546 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 058.00 | | | 231 058.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 014.00 | | | 305 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 710.00 | | | 851 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 014.00 | | | 305 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 326.00 | | 9 257.00 | 371 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 378 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 337 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 603.00 | | 7 557.00 | 332 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | 1 700.00 | 30 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 260.00 | 22 314.00 | 2 550.00 | 286 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 437.00 | 22 314.00 | 2 550.00 | 278 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 876.00 | 267 876.00 | | 267 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 014.00 | 305 014.00 | | 305 014.00 |