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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 843.00 | 116 583.00 | 8 260.00 | 124 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 083.00 | 138 910.00 | 55 173.00 | 194 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 648.00 | 263 315.00 | 94 333.00 | 357 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 699.00 | 2 796.00 | 245 903.00 | 248 699.00 |
BZ Autres créances | 112 941.00 | | 112 941.00 | 112 941.00 |
CF Disponibilités | 530 706.00 | | 530 706.00 | 530 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 145.00 | 2 796.00 | 905 349.00 | 908 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 793.00 | 266 111.00 | 999 682.00 | 1 265 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 568 648.00 | | | 568 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
DL TOTAL (I) | 656 054.00 | | | 656 054.00 |
DP Provisions pour risques | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 335.00 | | | 177 335.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 690.00 | | | 241 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 682.00 | | | 999 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 690.00 | | | 241 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 054.00 | | 21 594.00 | 336 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 331.00 | | 21 594.00 | 297 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 610.00 | 20 705.00 | | 242 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 787.00 | 20 705.00 | | 234 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VW T.V.A. | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 690.00 | 241 690.00 | | 241 690.00 |