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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 043.00 | 112 885.00 | 6 158.00 | 119 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 288.00 | 121 902.00 | 56 386.00 | 178 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 054.00 | 242 610.00 | 93 444.00 | 336 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 950.00 | 2 796.00 | 196 154.00 | 198 950.00 |
BZ Autres créances | 203 531.00 | | 203 531.00 | 203 531.00 |
CF Disponibilités | 609 487.00 | | 609 487.00 | 609 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 931.00 | 2 796.00 | 1 024 135.00 | 1 026 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 985.00 | 245 405.00 | 1 117 579.00 | 1 362 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 764 523.00 | | | 764 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
DL TOTAL (I) | 875 448.00 | | | 875 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 005.00 | | | 179 005.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 131.00 | | | 242 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 579.00 | | | 1 117 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 131.00 | | | 242 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 111.00 | | 3 943.00 | 333 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 336 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 388.00 | | 3 943.00 | 293 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 944.00 | 21 666.00 | | 220 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 121.00 | 21 666.00 | | 213 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VW T.V.A. | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 131.00 | 242 131.00 | | 242 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |