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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 102.00 | 3 730.00 | 4 372.00 | 8 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 041.00 | 5 097.00 | 5 944.00 | 11 041.00 |
BP En cours de production de services | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BT Marchandises | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
BZ Autres créances | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
CF Disponibilités | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 931.00 | | 161 931.00 | 161 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 971.00 | 5 097.00 | 167 874.00 | 172 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 29 436.00 | 6 995.00 | | 29 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 370.00 | 22 441.00 | | 28 370.00 |
DL TOTAL (I) | 59 483.00 | 31 114.00 | | 59 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 010.00 | 60 474.00 | | 57 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 309.00 | 53 689.00 | | 46 309.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 2 076.00 | | 2 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 391.00 | 142 393.00 | | 108 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 874.00 | 173 507.00 | | 167 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 466.00 | 139 468.00 | | 105 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 413.00 | | 590 413.00 | 590 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 413.00 | | 590 413.00 | 590 413.00 |
FM Production stockée | | | 6 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 235.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 285.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 394.00 | -285.00 | | 19 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 3 142.00 | | 4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 327.00 | 498 010.00 | | 617 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 958.00 | 475 569.00 | | 588 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 370.00 | 22 441.00 | | 28 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 306.00 | 8 343.00 | | 5 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 041.00 | | 487.00 | 11 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 11 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 9 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 469.00 | | 487.00 | 9 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 2 631.00 | 3.00 | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 631.00 | 3.00 | 2 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | -1.00 | 2 925.00 | 2 925.00 |
VP Divers | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 088.00 | 113 088.00 | 2 925.00 | 113 088.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 391.00 | 105 466.00 | 2 925.00 | 108 391.00 |