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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 102.00 | 6 358.00 | 1 744.00 | 8 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 041.00 | 7 725.00 | 3 316.00 | 11 041.00 |
BP En cours de production de services | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BT Marchandises | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 627.00 | | 165 627.00 | 165 627.00 |
BZ Autres créances | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CF Disponibilités | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 346.00 | | 234 346.00 | 234 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 387.00 | 7 725.00 | 237 662.00 | 245 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526.00 | 1 525.00 | | 1 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 57 806.00 | 29 436.00 | | 57 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 528.00 | 28 370.00 | | 12 528.00 |
DL TOTAL (I) | 72 012.00 | 59 483.00 | | 72 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 2 925.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 234.00 | 57 010.00 | | 99 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 337.00 | 46 309.00 | | 61 337.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 2 147.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 650.00 | 108 391.00 | | 165 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 662.00 | 167 874.00 | | 237 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 725.00 | 105 466.00 | | 163 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 831.00 | | 765 831.00 | 765 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 831.00 | | 765 831.00 | 765 831.00 |
FM Production stockée | | | 2 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 122.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 606.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 19 394.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 4 066.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 584.00 | 617 327.00 | | 769 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 056.00 | 588 958.00 | | 757 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 528.00 | 28 370.00 | | 12 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 306.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 572.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 097.00 | 2 628.00 | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | 2 628.00 | | 5 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 165 627.00 | | | 165 627.00 |
VB T. V. A. | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | -1.00 | 1 925.00 | 1 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VP Divers | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 732.00 | 200 160.00 | 1 572.00 | 201 732.00 |
VW T.V.A. | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 650.00 | 163 725.00 | 1 925.00 | 165 650.00 |