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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 777.00 | 8 755.00 | 12 022.00 | 20 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 016.00 | 10 122.00 | 13 894.00 | 24 016.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 771.00 | | 207 771.00 | 207 771.00 |
BZ Autres créances | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CF Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 703.00 | | 247 703.00 | 247 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 719.00 | 10 122.00 | 261 597.00 | 271 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 70 334.00 | 57 806.00 | | 70 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 213.00 | 12 528.00 | | 16 213.00 |
DL TOTAL (I) | 88 225.00 | 72 012.00 | | 88 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 361.00 | 96 905.00 | | 89 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 836.00 | 61 337.00 | | 69 836.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 447.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 372.00 | 160 613.00 | | 173 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 597.00 | 232 624.00 | | 261 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 710.00 | | 893 710.00 | 893 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 710.00 | | 893 710.00 | 893 710.00 |
FM Production stockée | | | -8 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 035.00 | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 729.00 | 769 584.00 | | 884 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 516.00 | 757 056.00 | | 868 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 213.00 | 12 528.00 | | 16 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 041.00 | | 12 975.00 | 11 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 469.00 | | 12 675.00 | 9 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | 300.00 | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 725.00 | 2 397.00 | | 7 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 725.00 | 2 397.00 | | 7 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 207 771.00 | 207 771.00 | | 207 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 176.00 | 2 923.00 | 8 252.00 | 11 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724.00 | | | 724.00 |
VP Divers | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 592.00 | 237 592.00 | | 237 592.00 |
VW T.V.A. | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 372.00 | 165 120.00 | 8 252.00 | 173 372.00 |