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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 930.00 | 1 873.00 | 7 057.00 | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 742.00 | 15 064.00 | 14 678.00 | 29 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 544.00 | 16 937.00 | 23 607.00 | 40 544.00 |
BT Marchandises | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 543.00 | 7 726.00 | 254 817.00 | 262 543.00 |
BZ Autres créances | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CF Disponibilités | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 720.00 | 7 726.00 | 323 994.00 | 331 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 264.00 | 24 663.00 | 347 601.00 | 372 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 105 342.00 | 86 547.00 | | 105 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 529.00 | 18 795.00 | | -2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 104 491.00 | 107 020.00 | | 104 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 122.00 | 19 295.00 | | 114 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 847.00 | 70 389.00 | | 61 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 142.00 | 80 463.00 | | 65 142.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 149.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 110.00 | 172 220.00 | | 243 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 601.00 | 279 239.00 | | 347 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 294.00 | 156 163.00 | | 147 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 752.00 | | 650 752.00 | 650 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 752.00 | | 650 752.00 | 650 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | 3 982.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 1 361.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 1 361.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -1 261.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 4 398.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 428.00 | 872 439.00 | | 651 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 957.00 | 853 645.00 | | 653 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 529.00 | 18 795.00 | | -2 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 581.00 | | 7 563.00 | 34 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 40 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 38 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 709.00 | | 7 563.00 | 32 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 901.00 | 5 636.00 | 1 600.00 | 12 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 901.00 | 5 636.00 | 1 600.00 | 12 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 262 543.00 | 262 543.00 | | 262 543.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 127.00 | 18 306.00 | 89 044.00 | 114 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 696.00 | 285 696.00 | | 285 696.00 |
VW T.V.A. | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 114.00 | 147 294.00 | 89 044.00 | 243 114.00 |