| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 828.00 | 141 509.00 | 37 320.00 | 178 828.00 |
040 Immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 097.00 | 143 955.00 | 43 142.00 | 187 097.00 |
060 Stock marchandises | 103 428.00 | 29 298.00 | 74 130.00 | 103 428.00 |
072 Créances – Autres | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
084 Disponibilités | 193 098.00 | | 193 098.00 | 193 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 299.00 | 29 298.00 | 290 001.00 | 319 299.00 |
110 Total général Actif | 506 396.00 | 173 253.00 | 333 143.00 | 506 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 608.00 | 587 092.00 | | 614 608.00 |
230 Autres produits | 16 892.00 | 10 056.00 | | 16 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 500.00 | 597 147.00 | | 631 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 299.00 | 252 781.00 | | 229 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 713.00 | -5 612.00 | | 6 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 135.00 | 2 212.00 | | 2 135.00 |
242 Autres charges externes. | 74 085.00 | 68 972.00 | | 74 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 058.00 | 9 435.00 | | 9 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 338.00 | 144 702.00 | | 144 338.00 |
252 Charges sociales | 62 005.00 | 64 650.00 | | 62 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 043.00 | 10 892.00 | | 11 043.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 298.00 | 8 000.00 | | 29 298.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 993.00 | 556 032.00 | | 567 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 506.00 | 41 116.00 | | 63 506.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 355.00 | | 182.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 680.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 5 570.00 | | 13 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 572.00 | 35 220.00 | | 49 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 338.00 | | | 186 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |