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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 325.00 | 152 333.00 | 27 992.00 | 180 325.00 |
040 Immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 642.00 | 154 779.00 | 33 863.00 | 188 642.00 |
060 Stock marchandises | 91 051.00 | 25 480.00 | 65 571.00 | 91 051.00 |
072 Créances – Autres | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
084 Disponibilités | 234 795.00 | | 234 795.00 | 234 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 183.00 | 25 480.00 | 336 703.00 | 362 183.00 |
110 Total général Actif | 550 824.00 | 180 259.00 | 370 565.00 | 550 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 545.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 097.00 | | | 187 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 244.00 | | | 120 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 480.00 | | | 25 480.00 |