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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 848.00 | 89 692.00 | 50 156.00 | 139 848.00 |
040 Immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 352.00 | 92 138.00 | 56 215.00 | 148 352.00 |
060 Stock marchandises | 80 733.00 | 23 400.00 | 57 333.00 | 80 733.00 |
072 Créances – Autres | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 367 003.00 | | 367 003.00 | 367 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 060.00 | 23 400.00 | 534 660.00 | 558 060.00 |
110 Total général Actif | 706 412.00 | 115 538.00 | 590 875.00 | 706 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 315.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 621.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 998.00 | | | 145 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 599.00 | | | 144 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |