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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 828.00 | 110 246.00 | 39 582.00 | 149 828.00 |
040 Immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 663.00 | 112 692.00 | 45 971.00 | 158 663.00 |
060 Stock marchandises | 73 236.00 | 21 000.00 | 52 236.00 | 73 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 328 724.00 | | 328 724.00 | 328 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 986.00 | 21 000.00 | 499 986.00 | 520 986.00 |
110 Total général Actif | 679 649.00 | 133 692.00 | 545 957.00 | 679 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 227.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 695.00 | | | 151 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |