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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 453.00 | 262 123.00 | 51 329.00 | 313 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 606.00 | 267 276.00 | 51 329.00 | 318 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 001.00 | 2 100.00 | 34 901.00 | 37 001.00 |
072 Créances – Autres | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
084 Disponibilités | 186 728.00 | | 186 728.00 | 186 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 723.00 | 2 100.00 | 278 623.00 | 280 723.00 |
110 Total général Actif | 599 329.00 | 269 376.00 | 329 953.00 | 599 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 169.00 | | | 175 169.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 172.00 | | | 175 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 617.00 | | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
252 Charges sociales | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 364.00 | | | 170 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -50 398.00 | | | -50 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 003.00 | | | 316 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |