| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 080.00 | 5 414.00 | 665.00 | 6 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 617 008.00 | 308 179.00 | 308 828.00 | 617 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 088.00 | 313 594.00 | 309 493.00 | 623 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 576.00 | 7 046.00 | 10 529.00 | 17 576.00 |
072 Créances – Autres | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
084 Disponibilités | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 395.00 | 7 046.00 | 157 349.00 | 164 395.00 |
110 Total général Actif | 787 484.00 | 320 640.00 | 466 843.00 | 787 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 783.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 314.00 | | | 156 314.00 |
230 Autres produits | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 975.00 | | | 160 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
242 Autres charges externes. | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
252 Charges sociales | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
262 Autres charges | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 249.00 | | | 184 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 274.00 | | | -23 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -57 736.00 | | | -57 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 927.00 | | | 927.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 682.00 | | | 355 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 660.00 | | | 4 660.00 |