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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 080.00 | 5 723.00 | 356.00 | 6 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 632 554.00 | 338 520.00 | 294 033.00 | 632 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 634.00 | 344 244.00 | 294 390.00 | 638 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 920.00 | 6 870.00 | 46 050.00 | 52 920.00 |
072 Créances – Autres | 86 636.00 | | 86 636.00 | 86 636.00 |
084 Disponibilités | 79 141.00 | | 79 141.00 | 79 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 676.00 | 6 870.00 | 226 806.00 | 233 676.00 |
110 Total général Actif | 872 311.00 | 351 114.00 | 521 196.00 | 872 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 507.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 170.00 | | | 194 170.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 349.00 | | | 194 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
242 Autres charges externes. | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
252 Charges sociales | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 400.00 | | | 213 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 050.00 | | | -19 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -59 162.00 | | | -59 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 232 648.00 | | | 232 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 088.00 | | | 623 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 249.00 | | | 245 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229 703.00 | | | 229 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 176.00 | | | 176.00 |