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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 080.00 | 6 032.00 | 47.00 | 6 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 635 960.00 | 379 373.00 | 256 587.00 | 635 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 041.00 | 385 406.00 | 256 634.00 | 642 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 631.00 | 6 870.00 | 51 761.00 | 58 631.00 |
072 Créances – Autres | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
084 Disponibilités | 119 232.00 | | 119 232.00 | 119 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 703.00 | 6 870.00 | 255 832.00 | 262 703.00 |
110 Total général Actif | 904 744.00 | 392 276.00 | 512 467.00 | 904 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 513.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 821.00 | | | 238 821.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 037.00 | | | 239 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
242 Autres charges externes. | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
252 Charges sociales | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 960.00 | | | 258 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 922.00 | | | -19 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60 371.00 | | | -60 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 635.00 | | | 638 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |