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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 075.00 | 19 649.00 | 14 425.00 | 34 075.00 |
040 Immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 568.00 | 19 649.00 | 58 919.00 | 78 568.00 |
060 Stock marchandises | 853 272.00 | | 853 272.00 | 853 272.00 |
072 Créances – Autres | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
084 Disponibilités | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 993 122.00 | | 993 122.00 | 993 122.00 |
110 Total général Actif | 1 071 690.00 | 19 649.00 | 1 052 041.00 | 1 071 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 472 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 574 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 588 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 052 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 075 090.00 | | | 1 075 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
230 Autres produits | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 135 295.00 | | | 1 135 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689 451.00 | | | 689 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
242 Autres charges externes. | 254 839.00 | | | 254 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
252 Charges sociales | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 159 876.00 | | | 1 159 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 581.00 | | | -24 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 404.00 | | | -24 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |