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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 200.00 | 2 400.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 128.00 | 8 788.00 | 34 341.00 | 43 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 349.00 | 9 988.00 | 654 361.00 | 664 349.00 |
BT Marchandises | 1 229 177.00 | | 1 229 177.00 | 1 229 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 532.00 | | 1 332 532.00 | 1 332 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 881.00 | 9 988.00 | 1 986 893.00 | 1 996 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 654 260.00 | | | 654 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 153.00 | | | 201 153.00 |
DL TOTAL (I) | 863 663.00 | | | 863 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 503.00 | | | 654 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 990.00 | | | 339 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 230.00 | | | 1 123 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 893.00 | | | 1 986 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 903.00 | | | 902 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 746.00 | | | 325 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 901.00 | | 42 093.00 | 695 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 402.00 | 37 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 646.00 | 664 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 583 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 244.00 | 43 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | 3 600.00 | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 075.00 | | 38 297.00 | 34 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 827.00 | | 196.00 | 41 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 487.00 | 10 744.00 | 29 244.00 | 28 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 487.00 | 9 544.00 | 29 244.00 | 28 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 990.00 | 339 990.00 | | 339 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 746.00 | 325 746.00 | | 325 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 757.00 | 108 430.00 | 220 327.00 | 328 757.00 |
VI Groupe et associés | 97 209.00 | 97 209.00 | | 97 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 630.00 | | | 163 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 605.00 | 72 605.00 | | 72 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 743.00 | 103 123.00 | 37 621.00 | 140 743.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 230.00 | 902 903.00 | 220 327.00 | 1 123 230.00 |