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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 400.00 | 1 200.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 485.00 | 10 539.00 | 33 946.00 | 44 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 706.00 | 12 939.00 | 652 767.00 | 665 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 45 316.00 | -45 316.00 | |
BT Marchandises | 1 280 678.00 | | 1 280 678.00 | 1 280 678.00 |
BZ Autres créances | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 1 280 177.00 | | 1 280 177.00 | 1 280 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 853.00 | 45 316.00 | 2 558 537.00 | 2 603 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 559.00 | 58 255.00 | 3 211 304.00 | 3 269 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 855 413.00 | | | 855 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 435.00 | | | 1 152 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 097.00 | | | 2 016 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 331.00 | | | 632 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 031.00 | | | 454 031.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 207.00 | | | 1 195 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 304.00 | | | 3 211 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 958.00 | | | 1 007 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 349.00 | | 6 188.00 | 664 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 831.00 | 665 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | 44 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 600.00 | | | 583 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 128.00 | | 6 188.00 | 43 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 988.00 | 7 782.00 | 4 831.00 | 9 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 788.00 | 6 582.00 | 4 831.00 | 8 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 018.00 | 362 018.00 | | 362 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 331.00 | 445 081.00 | 187 249.00 | 632 331.00 |
VI Groupe et associés | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 153.00 | | | 95 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 387.00 | 42 766.00 | 37 621.00 | 80 387.00 |
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 207.00 | 1 007 958.00 | 187 249.00 | 1 195 207.00 |