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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 174.00 | 21 328.00 | 47 846.00 | 69 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 394.00 | 24 928.00 | 665 467.00 | 690 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 45 316.00 | -45 316.00 | |
BT Marchandises | 1 266 703.00 | | 1 266 703.00 | 1 266 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BZ Autres créances | 284 101.00 | | 284 101.00 | 284 101.00 |
CF Disponibilités | 771 574.00 | | 771 574.00 | 771 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 032.00 | 45 316.00 | 2 288 716.00 | 2 334 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 426.00 | 70 244.00 | 2 954 183.00 | 3 024 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 957 847.00 | | | 1 957 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 171.00 | | | 140 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 268.00 | | | 2 106 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 582.00 | | | 509 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 334.00 | | | 228 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 914.00 | | | 847 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 183.00 | | | 2 954 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 699.00 | | | 452 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 096.00 | 42 000.00 | 910 096.00 | 868 096.00 |
FG Production vendue services | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 351.00 | 42 000.00 | 914 351.00 | 872 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 093.00 | | | 1 295 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 922.00 | | | 1 154 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 171.00 | | | 140 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 706.00 | | 24 689.00 | 665 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 600.00 | | | 583 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 485.00 | | 24 689.00 | 44 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 939.00 | 11 989.00 | | 12 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 539.00 | 10 789.00 | | 10 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 334.00 | 228 334.00 | | 228 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 582.00 | 114 367.00 | 395 215.00 | 509 582.00 |
VI Groupe et associés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 649.00 | | | 122 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 652.00 | 234 652.00 | | 234 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 376.00 | 295 755.00 | 37 621.00 | 333 376.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 914.00 | 452 699.00 | 395 215.00 | 847 914.00 |