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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 271.00 | | 112 271.00 | 112 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 571.00 | 66 023.00 | 137 548.00 | 203 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 744.00 | 72 323.00 | 299 421.00 | 371 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
BZ Autres créances | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CF Disponibilités | 492 386.00 | | 492 386.00 | 492 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 028.00 | | 571 028.00 | 571 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 772.00 | 72 323.00 | 870 449.00 | 942 772.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DG Autres réserves | 6 477.00 | 2 250.00 | | 6 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 466.00 | 4 227.00 | | 42 466.00 |
DL TOTAL (I) | 71 592.00 | 29 126.00 | | 71 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 132.00 | 127 555.00 | | 141 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311.00 | 82 808.00 | | 18 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 045.00 | 230 184.00 | | 191 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 636.00 | 42 490.00 | | 26 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 685.00 | 124 075.00 | | 108 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EA Autres dettes | 309 021.00 | 380 304.00 | | 309 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 857.00 | 987 417.00 | | 798 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 449.00 | 1 016 543.00 | | 870 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 063.00 | | 749 063.00 | 749 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 063.00 | | 749 063.00 | 749 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 974.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | 1.00 | | 3 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 588.00 | 1.00 | | 6 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 5 968.00 | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | 1 969.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 7 936.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 117.00 | -7 936.00 | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 406.00 | 653 551.00 | | 758 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 940.00 | 649 324.00 | | 715 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 466.00 | 4 227.00 | | 42 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 339.00 | | | 260 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 949.00 | 24 974.00 | 600.00 | 47 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 649.00 | 24 974.00 | 600.00 | 41 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 021.00 | 309 021.00 | | 309 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 651.00 | 78 642.00 | 9 009.00 | 87 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 812.00 | 520 485.00 | 87 327.00 | 607 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |