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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 271.00 | | 112 271.00 | 112 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 504.00 | 115 493.00 | 141 011.00 | 256 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 356.00 | 120 292.00 | 303 064.00 | 423 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 779.00 | | 169 779.00 | 169 779.00 |
BZ Autres créances | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CF Disponibilités | 701 507.00 | | 701 507.00 | 701 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 667.00 | | 898 667.00 | 898 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 024.00 | 120 292.00 | 1 201 731.00 | 1 322 024.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DH Report à nouveau | 48 058.00 | 48 943.00 | | 48 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 166.00 | 51 475.00 | | 14 166.00 |
DL TOTAL (I) | 84 873.00 | 123 067.00 | | 84 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 904.00 | 119 280.00 | | 209 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 845.00 | 97 618.00 | | 72 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 892.00 | 195 230.00 | | 177 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 23 687.00 | | 19 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 983.00 | 100 467.00 | | 111 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 983.00 | | |
EA Autres dettes | 524 335.00 | 485 383.00 | | 524 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 858.00 | 1 022 649.00 | | 1 116 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 731.00 | 1 145 716.00 | | 1 201 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 448.00 | | 848 448.00 | 848 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 448.00 | | 848 448.00 | 848 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 5 435.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | 2 640.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 8 076.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 860.00 | -8 076.00 | | 6 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 934.00 | 879 298.00 | | 861 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 768.00 | 827 823.00 | | 847 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 166.00 | 51 475.00 | | 14 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 041.00 | 6 027.00 | | 16 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 845.00 | 72 845.00 | | 72 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 335.00 | 524 335.00 | | 524 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 904.00 | 158 806.00 | 51 098.00 | 209 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 349.00 | 197 160.00 | 9 189.00 | 206 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 966.00 | 887 868.00 | 51 098.00 | 938 966.00 |