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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 271.00 | | 112 271.00 | 112 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 83.00 | 750.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 229.00 | 94 233.00 | 106 996.00 | 201 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 137.00 | 99 116.00 | 271 021.00 | 370 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 103.00 | | 207 103.00 | 207 103.00 |
BZ Autres créances | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CF Disponibilités | 901 614.00 | | 901 614.00 | 901 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 294.00 | | 1 115 294.00 | 1 115 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 432.00 | 99 116.00 | 1 386 316.00 | 1 485 432.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DH Report à nouveau | 62 224.00 | 48 058.00 | | 62 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655.00 | 14 166.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 85 529.00 | 84 873.00 | | 85 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 851.00 | 209 904.00 | | 144 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 702.00 | 72 845.00 | | 33 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 067.00 | 177 892.00 | | 176 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 623.00 | 19 900.00 | | 32 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 076.00 | 111 983.00 | | 181 076.00 |
EA Autres dettes | 732 468.00 | 524 335.00 | | 732 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 787.00 | 1 116 858.00 | | 1 300 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 316.00 | 1 201 731.00 | | 1 386 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 881.00 | | 793 881.00 | 793 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 881.00 | | 793 881.00 | 793 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 410.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 8 477.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 580.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 091.00 | 1 037.00 | | 34 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 195.00 | 1 617.00 | | 34 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | 6 860.00 | | -2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 249.00 | 861 934.00 | | 834 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 593.00 | 847 768.00 | | 833 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655.00 | 14 166.00 | | 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 356.00 | | 26 457.00 | 423 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 677.00 | 370 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 677.00 | 202 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 138.00 | | | 151 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 504.00 | | 25 234.00 | 256 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439.00 | | 1 223.00 | 11 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 292.00 | 24 409.00 | 45 586.00 | 120 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 493.00 | 24 409.00 | 45 586.00 | 115 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 468.00 | 732 468.00 | | 732 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 207 103.00 | 207 103.00 | | 207 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 707.00 | 112 707.00 | | 112 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 144.00 | 13 106.00 | 19 038.00 | 32 144.00 |
VI Groupe et associés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 092.00 | 213 680.00 | 10 412.00 | 224 092.00 |
VW T.V.A. | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 720.00 | 1 105 682.00 | 19 038.00 | 1 124 720.00 |