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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 391.00 | 230 337.00 | 8 054.00 | 238 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 633.00 | 359 059.00 | 230 574.00 | 589 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 001.00 | 593 296.00 | 458 705.00 | 1 052 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
BZ Autres créances | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 809.00 | | 130 809.00 | 130 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 810.00 | 593 296.00 | 589 514.00 | 1 182 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 954.00 | | | 167 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 221.00 | | | -24 221.00 |
DL TOTAL (I) | 187 733.00 | | | 187 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 671.00 | | | 136 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 781.00 | | | 401 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 514.00 | | | 589 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 897.00 | | | 372 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 846.00 | | 1 108 846.00 | 1 108 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 846.00 | | 1 108 846.00 | 1 108 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 245.00 | | | -3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 201.00 | | | 1 139 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 422.00 | | | 1 163 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 221.00 | | | -24 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 113.00 | | 14 929.00 | 1 075 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 042.00 | 1 052 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 042.00 | 828 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 137.00 | | 14 929.00 | 851 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 297.00 | 46 041.00 | 38 042.00 | 585 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 397.00 | 46 041.00 | 38 042.00 | 581 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VC Groupe et associés | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 573.00 | 70 689.00 | 28 884.00 | 99 573.00 |
VI Groupe et associés | 136 671.00 | 136 671.00 | | 136 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 628.00 | 93 551.00 | 76.00 | 93 628.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 781.00 | 372 897.00 | 28 884.00 | 401 781.00 |