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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 108.00 | 131 309.00 | 17 799.00 | 149 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 170.00 | 428 148.00 | 160 022.00 | 588 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 354.00 | 563 357.00 | 397 997.00 | 961 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 315 853.00 | | 315 853.00 | 315 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 960.00 | | 360 960.00 | 360 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 315.00 | 563 357.00 | 758 958.00 | 1 322 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 389.00 | 92 398.00 | | 197 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 057.00 | 104 991.00 | | 71 057.00 |
DL TOTAL (I) | 312 446.00 | 241 389.00 | | 312 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 112.00 | 82 181.00 | | 163 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 167.00 | 132 723.00 | | 98 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 546.00 | 88 393.00 | | 54 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 687.00 | 89 066.00 | | 130 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 512.00 | 392 364.00 | | 446 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 958.00 | 633 753.00 | | 758 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 167.00 | | | 98 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 361.00 | | 1 152 361.00 | 1 152 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 361.00 | | 1 152 361.00 | 1 152 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 794.00 | |
GE Autres charges | | | 8 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 294.00 | 1 023 562.00 | | 1 241 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 236.00 | 918 571.00 | | 1 170 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 057.00 | 104 991.00 | | 71 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 636.00 | | 22 718.00 | 938 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 560.00 | | 22 718.00 | 714 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 563.00 | 38 794.00 | | 524 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 663.00 | 38 794.00 | | 520 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 112.00 | 31 962.00 | 131 150.00 | 163 112.00 |
VI Groupe et associés | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 512.00 | 315 362.00 | 131 150.00 | 446 512.00 |