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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 878.00 | 138 099.00 | 31 780.00 | 169 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 294.00 | 458 087.00 | 132 206.00 | 590 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 723.00 | 600 086.00 | 384 637.00 | 984 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BZ Autres créances | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 372 074.00 | | 372 074.00 | 372 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 422.00 | | 458 422.00 | 458 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 145.00 | 600 086.00 | 843 059.00 | 1 443 145.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 446.00 | | | 218 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
DL TOTAL (I) | 419 349.00 | | | 419 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 828.00 | | | 112 828.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 710.00 | | | 423 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 059.00 | | | 843 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 710.00 | | | 423 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 003.00 | | 719 003.00 | 719 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 003.00 | | 719 003.00 | 719 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 083.00 | | | 186 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 862.00 | | | -12 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 022.00 | | | 1 073 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 118.00 | | | 916 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 354.00 | | 23 369.00 | 961 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 278.00 | | 22 894.00 | 737 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 475.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 357.00 | 36 729.00 | | 563 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 457.00 | 36 729.00 | | 559 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
VI Groupe et associés | 116 167.00 | 116 167.00 | | 116 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 360.00 | 56 184.00 | 176.00 | 56 360.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 710.00 | 423 710.00 | | 423 710.00 |