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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 391.00 | 232 772.00 | 5 619.00 | 238 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 176.00 | 398 718.00 | 215 458.00 | 614 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 543.00 | 635 389.00 | 441 154.00 | 1 076 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BZ Autres créances | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 128.00 | | 87 128.00 | 87 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 671.00 | 635 389.00 | 528 281.00 | 1 163 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 733.00 | | | 143 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 775.00 | | | -50 775.00 |
DL TOTAL (I) | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 993.00 | | | 103 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 323.00 | | | 391 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 281.00 | | | 528 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 610.00 | | | 328 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 780.00 | | 1 122 780.00 | 1 122 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 780.00 | | 1 122 780.00 | 1 122 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 713.00 | | | 1 153 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 488.00 | | | 1 204 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 775.00 | | | -50 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 001.00 | | 24 543.00 | 1 052 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 024.00 | | 24 543.00 | 828 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 296.00 | 42 094.00 | | 593 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 396.00 | 42 094.00 | | 589 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VC Groupe et associés | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 993.00 | 41 280.00 | 62 713.00 | 103 993.00 |
VI Groupe et associés | 132 206.00 | 132 206.00 | | 132 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 105.00 | 61 028.00 | 76.00 | 61 105.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 323.00 | 328 610.00 | 62 713.00 | 391 323.00 |