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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 850.00 | 200 467.00 | 338 382.00 | 538 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 980.00 | 53 795.00 | 24 185.00 | 77 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 187.00 | 61 169.00 | 15 018.00 | 76 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 917.00 | 315 432.00 | 479 485.00 | 794 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 372.00 | | 168 372.00 | 168 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 555.00 | 5 437.00 | 109 117.00 | 114 555.00 |
BZ Autres créances | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 457.00 | 1 471.00 | 40 986.00 | 42 457.00 |
CF Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 819.00 | 6 909.00 | 445 909.00 | 452 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 736.00 | 322 341.00 | 925 395.00 | 1 247 736.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
DL TOTAL (I) | 146 248.00 | | | 146 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 750.00 | | | 540 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 743.00 | | | 139 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 146.00 | | | 779 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 395.00 | | | 925 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 954.00 | | | 384 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515 057.00 | 18 745.00 | 1 533 802.00 | 1 515 057.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 199.00 | 18 745.00 | 1 533 944.00 | 1 515 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 26 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 791.00 | | | -12 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 593.00 | | | 1 561 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 262.00 | | | 1 511 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 111.00 | 62 616.00 | 12 295.00 | 265 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 930.00 | 44 537.00 | | 155 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 181.00 | 18 079.00 | 12 295.00 | 109 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 146.00 | 384 954.00 | 198 329.00 | 779 146.00 |