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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 350.00 | 231 597.00 | 302 752.00 | 534 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 659.00 | 74 115.00 | 42 544.00 | 116 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 690.00 | 70 500.00 | 12 190.00 | 82 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 609.00 | 376 212.00 | 459 396.00 | 835 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 568.00 | 45 000.00 | 145 568.00 | 190 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 456.00 | 5 578.00 | 274 877.00 | 280 456.00 |
BZ Autres créances | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CF Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 070.00 | 50 578.00 | 514 492.00 | 565 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 680.00 | 426 790.00 | 973 889.00 | 1 400 680.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 248.00 | | | 119 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 207.00 | | | 152 207.00 |
DL TOTAL (I) | 282 456.00 | | | 282 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 522.00 | | | 462 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 248.00 | | | 139 248.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 432.00 | | | 691 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 889.00 | | | 973 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 518.00 | | | 333 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 356 602.00 | 49 231.00 | 1 405 833.00 | 1 356 602.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 653.00 | 49 231.00 | 1 405 884.00 | 1 356 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 578.00 | |
GE Autres charges | | | 6 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 597.00 | | | 1 424 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 389.00 | | | 1 272 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 207.00 | | | 152 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 432.00 | 65 280.00 | 4 500.00 | 315 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 468.00 | 35 630.00 | 4 500.00 | 200 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 965.00 | 29 651.00 | | 114 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 667.00 | 140 667.00 | | 140 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 492.00 | 303 492.00 | | 303 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 433.00 | 333 519.00 | 202 294.00 | 691 433.00 |