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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 350.00 | 267 226.00 | 267 123.00 | 534 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 076.00 | 93 754.00 | 25 321.00 | 119 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 840.00 | 78 712.00 | 6 127.00 | 84 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 175.00 | 439 694.00 | 400 481.00 | 840 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 780.00 | 45 000.00 | 105 780.00 | 150 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 949.00 | 11 165.00 | 278 784.00 | 289 949.00 |
BZ Autres créances | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
CF Disponibilités | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 496.00 | 56 165.00 | 559 331.00 | 615 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 671.00 | 495 859.00 | 959 812.00 | 1 455 671.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 456.00 | | | 241 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 276.00 | | | 111 276.00 |
DL TOTAL (I) | 363 732.00 | | | 363 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 340.00 | | | 388 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 079.00 | | | 596 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 812.00 | | | 959 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 178.00 | | | 299 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 212.00 | 63 482.00 | | 376 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 597.00 | 35 630.00 | | 231 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 615.00 | 27 852.00 | | 144 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 340.00 | 91 440.00 | 183 330.00 | 388 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 386.00 | 125 386.00 | | 125 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 638.00 | 360 638.00 | | 360 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 079.00 | 299 179.00 | 183 330.00 | 596 079.00 |