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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 604.00 | 233 056.00 | 359 548.00 | 592 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 096.00 | 91 847.00 | 21 248.00 | 113 096.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 027.00 | 324 903.00 | 483 124.00 | 808 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 754.00 | 17 446.00 | 180 307.00 | 197 754.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CF Disponibilités | 228 143.00 | | 228 143.00 | 228 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 093.00 | 17 446.00 | 534 647.00 | 552 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 120.00 | 342 350.00 | 1 017 771.00 | 1 360 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 225.00 | | | 398 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
DL TOTAL (I) | 462 923.00 | | | 462 923.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 838.00 | | | 553 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 771.00 | | | 1 017 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 946.00 | | | 539 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 286 290.00 | | 1 286 290.00 | 1 286 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 290.00 | | 1 286 290.00 | 1 286 290.00 |
FM Production stockée | | | -26 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 15 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 049.00 | | | 1 303 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 350.00 | | | 1 249 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 488.00 | | 92 518.00 | 767 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 978.00 | 808 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 338.00 | 705 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 019.00 | | 91 018.00 | 665 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 500.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 433.00 | 130 808.00 | 338.00 | 194 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 433.00 | 130 808.00 | 338.00 | 194 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 010.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 074.00 | | 15 628.00 | 33 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 074.00 | | 15 628.00 | 33 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 074.00 | 1 010.00 | 15 628.00 | 33 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 121.00 | 180 121.00 | | 180 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 228.00 | 33 336.00 | 13 892.00 | 47 228.00 |
VI Groupe et associés | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 095.00 | 191 463.00 | 18 633.00 | 210 095.00 |
VW T.V.A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 838.00 | 539 946.00 | 13 892.00 | 553 838.00 |