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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 1 862.00 | 1 949.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 512.00 | 35 894.00 | 13 619.00 | 49 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 311.00 | 48 643.00 | 27 668.00 | 76 311.00 |
BT Marchandises | 267 462.00 | 25 268.00 | 242 194.00 | 267 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 231.00 | 20 800.00 | 117 432.00 | 138 231.00 |
BZ Autres créances | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CF Disponibilités | 95 784.00 | | 95 784.00 | 95 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 253.00 | 46 068.00 | 485 185.00 | 531 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 564.00 | 94 711.00 | 512 853.00 | 607 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 476.00 | 124 795.00 | | 175 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 298.00 | 50 681.00 | | 37 298.00 |
DL TOTAL (I) | 234 773.00 | 197 476.00 | | 234 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 322.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 140 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 128.00 | 101 479.00 | | 112 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 634.00 | 47 535.00 | | 45 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 079.00 | 289 335.00 | | 278 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 853.00 | 486 811.00 | | 512 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 079.00 | 289 335.00 | | 278 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 505.00 | | 539 505.00 | 539 505.00 |
FG Production vendue services | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 097.00 | | 555 097.00 | 555 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 497.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 497.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -497.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 14 349.00 | | 6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 117.00 | 688 102.00 | | 555 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 819.00 | 637 421.00 | | 517 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 298.00 | 50 681.00 | | 37 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 768.00 | 6 876.00 | | 41 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 880.00 | 6 876.00 | | 30 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
6T Sur comptes clients | 20 634.00 | 166.00 | | 20 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 902.00 | 166.00 | | 45 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 902.00 | 166.00 | | 45 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 128.00 | 112 128.00 | | 112 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 113 351.00 | | | 113 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 107.00 | 168 007.00 | 12 100.00 | 180 107.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 079.00 | 278 079.00 | | 278 079.00 |